Lam_Po_chka

137

подписчиков

6

подписок

Блестящий инвестор

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

25 августа в 19:10

А вы уже наверное меня потеряли) Всех приветствую и рада снова оказать здесь. Неделя выдалась очень загруженной, помимо основной работы мы ещё занимались нашим проектом с ботом и нейронкой. Сначала у нас отключилась модель, потом мы долго искали провайдера кто сможет принять ру карты. Потом поток идей полился как из ведра и мы начали проверять одну идею за другой. В конечном итоге зашли в тупик😄 как бы да, аналитика по новостям это хорошо, но кроме нас это никому может быть не интересно. И тут тоже надо проверять и видимо придётся открывать канал в телеграм. Чем больше открывает тебе возможности ИИ, тем больше идей и хотелок приходит тебе в голову. И ты начинаешь крутить это как конструктор. Завтра поеду на природу, приведу голову в порядок, а пока появилось время пообщаться с вами. Как ваша торговля? Пыталась я тут поторговать и даже что-то получалось, но я вообще не могу сидеть ждать, таааааак все медленно двигается. @T-Investments ребятушки, есть возможность сделать кнопку ускоритель, чтобы открыть сделку и сразу тейк😄 Сегодня вовремя открыла лонги перед вечерним новостями, торговал #rosn , они вместе с #lkoh замечательно сходили вверх. А сейчас смотрю на шорт #smlt, мне кажется чуть отпустят их цену. Ну это конечно не иир. И уже какую неделю сижу к шортах по #lent, там уже за перенос через сутки у меня поело наверное пару тысяч😃 В общем буду стараться быть тут почаще, соберусь с мыслями и начну вливаться в ритм. П.с. хейтеры, заметьте, все прикрыто)
Card image 1
22
23
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

18 августа в 15:02

Всем привет и яркого начала новой недели! Я вам обещала показать одну интересную штуку и сегодня уже могу немножко приоткрыть завесу🙂 На выходных мы с братом посидели и накидал костяк проекта, который будет в одном месте собирать все новости и финансовые данные. Формируется полный новостной дайджест в одном месте. Круто? Круто! Не надо лазить по новостным сайтам, мониторить ресурсы, все важные события дня и предстоящей недели будут в одном месте. Далее я хочу сделать возможность создание своего портфеля в телеграм, ведь свечи я уже научилась получать, а значит я смогу через бота видеть просадку или наоборот рост портфеля. Так же, раз все новости хранятся в одном месте, я могу выбрать все свои акции и сравнить их с новостями, от чего лучше избавиться например, а что лучше докупать несмотря на падение. Для себя я выбираю горизонт 3-5 лет, поэтому возможно сейчас докупать это лучший вариан. Потом мы правда копнули чуть глубже и составили цепочки из добычи/переработки/экспорта. Но моя голова забита на столько, что пока я из не очень переварила и пока трудно сказать чем они могут помочь😃 В общем! Мы верно движемся к своей цели, товарищи. Классно видеть, как проект или продукт рождается у тебя на глазах. А если он будет приносить пользу обществу, это вдвойне приятно. Теперь хочу от вас обратной связи, интересно ли вам было попробовать такую штуку в телеграм, потом что мне сказали тут ссылки вставлять нельзя и видимо придётся открывать канад в тг. Или нафиг такое не нужно и мы будем заниматься сами только для себя.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
17
18
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

14 августа в 15:04

Ну что, не совсем я оказалась и тупая. Вчера начала читать и работать с апишкой, ребята @T-Investments подсказали куда смотреть и работа закипела. Спасибо за наводку, у меня получилось. Идея была следующая: - Сохраняем историю свечей (я выбрала 5 минутные и позже поняла, что они слишком часто показывают сигналы. Буду переключать на 15 минутные) - Запускаем онлайн сбор свежих свечей. - На них накладывает индикатор. - Как только появляется сигнал - присылаем себе в телеграм. Идея была, идея реализовалась, кто молодец? Мы молодец. Иишка даже сделала так, чтобы дырок между сутками не было. Один сплошной график. Ну и мне вскружило голову, посыпались сигналы и я решила, что могу теперь смело с плечами на сотни тысяч заходить😄 переборщила в общем, зашла в рост $LKOH $YDEX $ALRS и все полетело дальше) А ещё оказывается чтобы не платить за перенос позиции, надо торговать фьючи(если я правильно поняла). Короче я пока следую общему тренду и получаю минуса) В целом я довольна собой, довольна процессом, очень интересно и увлекательно, мне всегда нравилось анализировать и тут чувствую, что могу быть как рыба в воде. Единственное все эти программирования для меня пока тёмный лес, но у меня отличный учитель. А ещё оказывается у меня набралось 100 подписчиков, каждому спасибо за поддержку, за хейт, я все читаю и стараюсь всем ответить. И надеюсь мои работы и идеи помогут вам и вдохновят вас. Ухожу на выходные, но уже знаю чем вас порадовать в понедельник, нашла очень интересную информацию и хочу обработать её, так что не теряйтесь😉 #аналитика #инвестиции #портфель #ямолодец
Card image 1
Card image 2
34
35
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

13 августа в 14:18

Мы вернулись домой и продолжаем работу. Тезисно: часто я слышала от брата про систему торговли mean reversion. Глубоко копать её не буду, просто скажу, что это возврат к средней. Кому интересно можете погуглить. Так же я слышала от него термины атр, zscore, распределение Гаусса. Не знаю на сколько вам это будет интересно, но т.к. здесь у меня мини бложик - я буду писать об этом. В общем села в очередной раз за нейронку и начала углубляться в эту тему. Рассказала ей все свои мысли и как многие комментаторы тут пишут - говорю сделай мне "кнопку бабло". А эта штука сама может писать индикаторы на любых языках. И тут я почувствовала себе тупенькой. Сначала было обидно) а потом начала разбираться.в конечном итоге накидала себе индикатор, скинула брату на оценку, он как обычно предупредил про усреднение, ну и раз у меня депозит позволяет баловаться, я решила проверить свои силы в маржиналке. Все равно работа над новостями пока двигается, я решила параллельно сделать себе нового помощника. И дальше столкнулась с тем, что с Тинькофф я свечи скачать не могу (все ещё тупенькая) а с Моекс свечи поступают, но с задержкой 15 минут. Вроде так написано в регламенте на бесплатном тарифе. Короче буду разбираться дальше, все эти апи шмапи для меня как тёмный лес, но благо у меня есть помощники. Это я к чему - кто тоже решит таким заняться, имейте ввиду. И как-то бы тут тегнуть тех поддержку @T-Investments может вы ссылку дадите где "по-женски" будет понятно куда копать дальше)) Пы.сы на графике кстати $SBER и не финансовый совет и не иир. #аналитика #поддержка #тинькофф #ятрейдер #маржиналка
Card image 1
Card image 2
32
33
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

11 августа в 16:32

Всем привет, мои хорошие. Спешу поделиться с вами отличным настроением после выходных. На выходные мы решили с братом съездить в мини отпуск в сторону Кавказа и нам удалось побывать на мемориале Сергея Бодрова. Оказывается это не именно место трагедии, а спасатели полагали, что после лавины, команда могла успеть добраться до тоннеля. Мы возложили цветы, почтили память, вспомнили фильмы, которые снимал и в которых снимался Сергей. Огромное ему спасибо за его творчество. На память купили сувениры. Ощущение двоякое, с одной стороны это место трагедии, но какая там природа! Я первый раз была в тех местах и была удивлена и поражена той красотой. А ещё! Мы наконец начали работу над ботом, который сможет проводить Глобальный анализ ситуации на рынке и в геополитике. Начало положено, мы написали всю архитектуру проекта и приступили к реализации. Как я раньше писала, это будет 3 портфеля и ведение с помощью ии llm модели. Если эксперимент получится удачным, я бы хотела вывести его в массы, по крайней мере чтобы было место, где будут собраны и обработаны все главные новости. Занятие увлекательное, я начала с упоением читать про все эти нейронки, машинное обучение и прочее. Хочется верить, что принесу пользу. #аналитика #Пульс #отдых #анализ #нейронка
Card image 1
Card image 2
34
35
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

6 августа

Доброе утро и добрый день. Весь день вчера читала про $EUTR и все таки решила избавиться от всех активов. Инвестиции это про риски, а их лучше сокращать. Даже учитывая что у меня этих активов было на 2000. Акции дали плюс, их я покупала на последнем проливе на позапрошлом неделе. А облигации брала 4 штуки по 250 рублей примерно. Первые две продала в плюс 300. Остальное продала сегодня ночью. Но на память оставила одну их акцию) Лучше посижу в наличке и подожду, вдруг рынки ещё раз откатятся назад. Переложу деньги в $SBER Пусть у меня небольшой депозит, но каждый рубль лучше будет на счету. Ещё почитала про ВДО и решила процентов 20 от портфеля держать в них. Но опять же хочу подождать чтобы рынки откатились вниз. Изучая чужие портфели, очень привлекательно выглядит ситуация, когда каждый месяц капают купоны, но создавать портфель на 10 млн+ пока рука не поднимается, страшно. Буду пока все доп доходы направлять в инвестиции и потихоньку наращивать депозит. А ещё очень часто вижу противоречия, когда вроде и безопасно держать средства в том же сбере или $LKOH , но другие участники пишут, что вдруг брокер заморозит счёт. Другие пишут что надо покупать физическое золото, но оно не имеет такой волатильности. Держать деньги под подушкой - ест инфляция. В итоге куда не посмотри, везде риски)) Голова уже идёт кругом от всей этой информации, срочно нужен отдых) #инвестици #вдо #портфель #бложик #сбербанк #евротранс
Card image 1
34
35
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

5 августа

Любители $EUTR , нужна ваша помощь. $RU000A10A141 это вроде 5 выпуск. Написано дефолт, это уже полный дефолт или пока только технический и можно не переживать и докупать дальше? По прошлым выпускам я читала, что купоны приходят с опозданиями и можно не переживать. Хотя у меня конечно сумма такая, что в целом можно не переживать. Сижу разбираюсь с акциями. А ещё можете порадоваться за меня, мне пришли первые дивиденды)
Card image 1
Card image 2
42
43
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

2 августа

Пусть сегодня и выходной, но я не упустила возможности приехать в офис чтобы поработать над будущими портфелями, поискать дополнительную информацию и продолжить работу над проектом. В прошлом посте я писала про портфель А, который не так сильно реагируе на новости, имеет дивиденды и старается сохранить капитал. Сегодня публикую второй портфель. Оба портфеля собирал Ии на основе геополитики и санкций. Портфель Б: «Восстановительный» (бычий сценарий) Задача: Максимизация капитального прироста при снятии санкций, мирном договоре, снижении ставки. Высокий риск — высокая потенциальная доходность. 1 $LKOH Лукойл Нефть Низкая себестоимость добычи, высокие дивиденды, минимальная госзависимость Снятие потолка цен, возвращение в Европу 2 $TATN Татнефть Нефть Лучшая рентабельность в отрасли, щедрая дивидендная политика Рост нефтяных цен, ослабление рубля 3 $SNGS Сургутнефтегаз Нефть Огромные свободные денежные потоки, «скрытые» резервы, консервативный баланс Любое смягчение санкций даст +50–100% 4 $GAZP Газпром Газ Монополист; потенциал восстановления поставок в ЕС при мирном договоре Возобновление поставок, рост цен на газ 5 $NVTK Новатэк Газ/LNG Лидер СПГ; стратегический актив для Азии и Европы Снятие санкций на LNG-оборудование 6 $SBER Сбербанк Банки Системно значимый, ROE >20%, дивиденды >12%, экосистема Ставка 8%, рост кредитования, buyback 7 $NLMK НЛМК Металлургия Вертикальная интеграция, низкая себестоимость стали Возобновление экспорта в ЕС 8 $CHMF Северсталь Металлургия Высокая маржа, дивиденды, минимальная задолженность Цены на сталь, квоты ЕС 9 $MAGN ММК Металлургия Крупнейший производитель стали в РФ, стабильные дивиденды Инфраструктурные проекты, экспорт 10 $ALRS Алроса Алмазы Мировой монополист; санкции на алмазы убили цену акции Возвращение на рынки G7, рост цен 11 PIKK ПИК Девелоперы Лидер по вводу жилья; ипотека 5–6% при ставке 8% = взрыв спроса Снижение ставки, программы льготной ипотеки 12 LSRG ЛСР Девелоперы Диверсификация (жильё + инфраструктура + кварталы) Рост ипотечного рынка 13 FESH FESCO Транспорт/Логистика Крупнейший частный транспортный холдинг; восстановление торговых коридоров Снятие санкций на судоходство, страхование 14 TNZ6 Транснефть Транспорт Монополия на трубопроводный транспорт нефти; стабильные тарифы Рост экспорта нефти Профиль портфеля: В базовом сценарии — просадка 20–40% или многолетняя стагнация. В бычьем сценарии — потенциал 200–400% за 2–3 года. Волатильность экстремально высокая. Этот портфель получился больше первого, но распределять депозит пока планирую поровну между всеми акциями. В последующем планирую следить за новостями и на их анализе уже корректировать долю каждой акции. Жду ваши комментарии и советы. #инвестиции #обзор #портфель #новичкам #анализ #рынки #инвест
Card image 1
52
53
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

1 августа

Всем добрый день. Ниже в постах, вы сможете найти аналитику ии, которую я собирала по всему рынку за несколько лет, начиная с февраля 2022 года с учётом геополитики и санкций. Было принято решение собрать два портфеля. Портфель А: «Оборонительный» (базовый сценарий стагнации) Задача: Сохранение капитала, дивидендный доход, минимальная зависимость от санкций и геополитики. Ориентация на внутренний спрос. 1 RAGR Русагро Агропром Крупнейший игрок в зерне и сахаре; включён в индекс МосБиржи; минимальная импортозависимость Урожайность, цены на зерно, субсидии АПК 2 STEP Степ Агропром Молочное животноводство + зерно; низкая валютная экспозиция; стабильный внутренний спрос Закупочные цены на молоко, программы господдержки 3 EFKO Эфко Агропром/пищевая Лидер масложировой продукции; импортозамещение в пищевой промышленности Цены на подсолнечник, маржа переработки 4 PMD Промомед Фарма Инновационные препараты (онкология, диабет); полный цикл; рост выручки +62% г/г Регистрация новых препаратов, госзакупки ЖНВЛП 5 OZPH Озон Фармацевтика Фарма Дженерики во всех нишах; EBITDA >37%; агрессивное расширение производства Запуск новых площадок, конкуренция в дженериках 6 YDEX Яндекс IT/Экосистемы Монополия в поиске (>68%), такси, доставка, ИИ; дивиденды ~190 ₽ Регуляторика Big Tech, конкуренция с VK 7 POSI Группа Позитив IT/Кибербезопасность Импортозамещение ПО для госкомпаний; лидер в кибербезопасности Гособоронзаказ на софт, кадровая текучка 8 MTSS МТС Телеком Инфраструктура, дивиденды 35 ₽ (~15% доходность), выигрывает от снижения ставки Ключевая ставка ЦБ, CAPEX на 5G/инфраструктуру 9 X5 X5 Retail Group Ритейл Лидер ритейла; дискаунтеры растут на падении доходов; дивиденды ~20% Инфляция, потребительские расходы, долговая нагрузка 10 FIVE Светофор Групп Дискаунтер Фикс-прайс модель; выигрывает от снижения покупательской способности Открытие новых точек, конкуренция с X5 11 MOEX Московская биржа Финансы/Инфраструктура Дивиденды ~12%; рост активности инвесторов; диверсификация доходов от процентных к комиссионным Регуляторика, возможность торгов криптовалютами Профиль портфеля: Дивидендная доходность ожидается в диапазоне 10–18% годовых. Капитальная составляющая — умеренный рост или защита от инфляции. Волатильность ниже рынка. Интересны ваши комментарии и мнения, можно ли что-то добавить или наоборот убрать из этого портфеля?
5
6
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

29 июля

Вечерние мысли. С непонятным мне пока удовольствием читаю все статьи в пульсе и бросается в глаза, что на последнем росте очень много людей уверовали в разворот рынка. Я конечно не спец в этих делах и только учусь, но у меня перед глаза всегда был брат с его работой, а часть его работы была посвящена трейдингу и автоматизации. Так вот он всегда мне говорил, что развернуть рынок требуется время и усилие. Там были ещё разные математические формулы, но в основе я помню всегда про время. И думаю что сейчас это просто коррекция. Соответственно надо как-то что-то зашортить и надо разобраться как тут шортить. Сегодня я много времени уделила работе с нейронкой и рассказала брату свою идею о виртуальном финансовом помощнике. Или помощнице) он идею оценил, сказал поможет мне. Надеюсь есть время у рынка поискать ещё дно и разворот)
7
8
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

28 июля

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 6. Лесопереработка и деревообработка Почему селективно: Государство ускоряет планы импортозамещения в деревообработке, поддерживает производство вспомогательных товаров (химическое сырьё, оборудование, фурнитура). ​ Экспортный потенциал в Азию, но логистика осложнена. Риски: Санкции на европейские рынки, высокие транспортные издержки. 🔴 Высокий риск (не рекомендуется) 7. Банковский сектор и финансы Почему рискованно: Банки вынуждены кредитовать оборонку по заниженным ставкам, привлекая депозиты под высокие ставки — это «пирамидальная схема» с риском нестабильности. ​ Растущая непрозрачность: ЦБ РФ засекретил отчётность банков. ​ Высокие процентные ставки, слабый фондовый рынок, риск дефолта. 8. Автомобилестроение и машиностроение (сложное) Почему рискованно: Полная зависимость от импорта компонентов, электроники, станков. Уход всех западных и японских производителей; рынок захвачен китайскими брендами, но локализация низкая. Планы по производству SSJ-New, МС-21, Ту-214 амбициозны, но сроки постоянно сдвигаются. ​ 9. Нефтегазовое машиностроение и LNG Почему рискованно: Инвестиции в LNG-оборудование (1 млрд руб.) скромны; цель — 80% локализации к 2030, но технологии недоступны. ​ Санкции на оборудование для добычи и переработки, сервисные услуги. 10. Оборонная промышленность Почему рискованно для гражданских инвесторов: Хотя ВПК — главный драйвер экономики, доступ для частных инвесторов крайне ограничен. Рост замедляется: с 20–30% в 2023–2024 до 5–7% в 2026. ​ Полная зависимость от государственного финансирования; приоритет — выполнение гособоронзаказа, а не прибыльность. Итоговая матрица секторов 🌾 Сельское хозяйство ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Средние Покупать 🍞 Продовольствие/FMCG ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Низкие Покупать 💻 IT (внутренний) ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Средние Покупать 💊 Фармацевтика ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ Средние Покупать ⛏️ Добыча сырья ⭐⭐ ⭐⭐ Высокие Нейтрально 🏦 Банки/финансы ⭐ ⭐ Очень высокие Избегать 🚗 Автопром ⭐⭐ ⭐⭐ Высокие Избегать 🛡️ Оборонка ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Очень высокие Только гос. контракты Стратегические выводы для инвестора 1. Ориентация на внутренний рынок — секторы, завязанные на экспорт в ЕС/США, подвержены максимальным рискам. Приоритет — товары и услуги для 146-миллионного российского рынка. 2. Импортонезависимость — чем меньше сектор зависит от западных технологий, компонентов и капитала, тем надёжнее. 3. Государственные приоритеты — продовольственная безопасность, цифровизация, здравоохранение — секторы с гарантированной поддержкой. 4. Избегать «пирамид» — банковский сектор, оборонка, сложное машиностроение страдают от искажённой монетарной политики и пирамидальных схем кредитования. 5. Горизонт 5–7 лет — без снятия санкций и деэскалации конфликта российская экономика останется в режиме «управляемой стагнации» (1–1,5% ВВП). Лучшие возможности — в нишах, а не в широких индексах. ​ Наперёд скажу, что после общения с Ии было решено создавать 3 портфеля. О них расскажу в следующих статьях. Так же жду ваши комментарии.
5
6
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

28 июля

Продолжение прошлой статьи. 1 ЧАСТЬ. Инвестиционный анализ: перспективные секторы российской экономики (горизонт 5–7 лет) Важное предупреждение: Любые инвестиции в Россию сопряжены с экстремальными рисками. Данный анализ носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Критерии оценки При оценке секторов учитывались: Устойчивость к санкциям — независимость от импорта, западных технологий, капитала Государственная поддержка — приоритетные направления федеральных программ Внутренний спрос — ориентация на российский рынок, а не экспорт Долгосрочные тренды — демография, импортозамещение, суверенитет 🟢 Высокий потенциал (рекомендуемые) 1. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс Почему перспективно: Один из двух секторов (наряду с обрабатывающей промышленностью), показавших устойчивый рост в первой половине 2025 года. ​ Россия — крупнейший мировой экспортёр пшеницы; агросектор получил мощный импульс после введения продэмбарго в 2014 году. Низкая зависимость от импортных технологий, высокая государственная поддержка (субсидии, льготное кредитование). Внутренний спрос стабилен и растёт (продовольственная безопасность — приоритет государства). Риски: Климатические, логистические, ограниченный доступ к западной сельхозтехнике (требует переориентации на китайскую/отечественную). Прогноз: Умеренно-высокий рост, стабильные дивиденды, защита от инфляции. 2. Продовольственная промышленность и FMCG Почему перспективно: Импортозамещение в действии: западные бренды ушли, их место занимают локальные и турецкие/китайские аналоги. Неизменный внутренний спрос, инерционное потребление. Государственные программы поддержки локализации производства. Меньшая зависимость от сложных технологий по сравнению с машиностроением. Риски: Рост себестоимости из-за дорогой упаковки и ингредиентов, конкуренция с серым импортом. Прогноз: Стабильный рост, высокая ликвидность, умеренная доходность. 3. IT и цифровые сервисы (внутренние) Почему перспективно: Сектор услуг — 58% ВВП, IT — один из немногих высокотехнологичных секторов с относительной автономией. ​ Россия обладает квалифицированными кадрами; внутренний рынок цифровых услуг растёт (госуслуги, финтех, e-commerce, корпоративный софт). Государство инвестирует в цифровую инфраструктуру, облачные технологии, кибербезопасность. План развития полупроводников — 3,19 трлн рублей к 2030 году, хотя цели (28 нм к 2030) скромны. ​ Риски: Ограниченный доступ к передовым чипам (ниже 28 нм), отток кадров, изоляция от глобальных рынков. Прогноз: Высокий рост в сегментах, не требующих передовых полупроводников (корпоративный софт, кибербезопасность, облака, ИИ-сервисы). 4. Фармацевтика и медицинские изделия Почему перспективно: Государственная цель: к 2030 году доля отечественных препаратов — 75% продаж. ​ Пандемия и санкции ускорили программы импортозамещения в здравоохранении. Создание 37 национальных медицинских исследовательских центров, развитие телемедицины. ​ Стабильный спрос, демографический фактор (старение населения). Риски: Зависимость от импорта активных фармацевтических субстанций (из Индии, Китая), регуляторные риски. Прогноз: Умеренно-высокий рост, защита от кризисов, долгосрочная перспектива. 🟡 Средний потенциал (селективно) 5. Добыча и первичная переработка полезных ископаемых Почему нейтрально: Традиционный локомотив экономики, но под жёсткими санкциями (потолок цен, ограничение экспорта в ЕС). Добыча выросла на 1,45% во II квартале 2025 (+6% г/г), но остаётся на 8,3% ниже пика 2019–2020. ​ Нефтегазовые доходы ограничивают бюджет; цены стабильны, но не растут. Риски: Дальнейшее усиление санкций, удорожание добычи из-за недоступности западных технологий, «теневой флот» — временное решение. Прогноз: Стагнация/умеренный спад в долгосрочной перспективе без снятия санкций. #Аналитика #анализ #санкции #инвестиции #акции #облигации #портфель
7
8
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

27 июля

Неделю сидела читала пульс и видела, как многие проводят разные эксперименты. Тоже решила сделать свой. Ранее я писала, что у меня брат занимается Ии и их обучением и внедрением в бизнес, поэтому попросила его настроить мне модель для аналитики финансов. Все что будет далее, это результат анализа Ии. Моего мнения там не будет и так же я не поддерживаю какие либо политические взгляды. Для работы с ру фондом я попросила собрать дайджест ситуации во круг России и Украины с 2022 года, провести анализ санкций и выбрать наиболее интересные сферы для инвестиций. В следующих статьях я расскажу какие портфели предложил сформировать Ии. А пока: Аналитика санкций против России Объём и охват санкций С февраля 2022 года США, ЕС, Великобритания и другие союзники ввели беспрецедентные по масштабу санкции против России. По оценкам, санкции лишили Россию доступа к более чем $450 млрд (включая замороженные валютные резервы и потерянные нефтегазовые доходы). ​ Ключевые направления санкций: Энергетика Запрет на импорт российской нефти, газа, угля; ограничения на инвестиции; потолок цен на нефть; санкции против «теневого флота» ​ Финансы Отключение банков от SWIFT, заморозка активов, запрет на новый долг/акции, блокировка Центробанка ​ Технологии Запрет на экспорт высоких технологий, полупроводников, ПО, оборудования для добычи и переработки ​ Оборона Полный запрет на экспорт товаров двойного назначения, санкции против ВПК Металлы и алмазы Запрет на импорт алюминия, меди, никеля, алмазов из России ​ Транспорт Запрет на полёты, страхование, доступ к портам По состоянию на май 2026, ЕС принял 20-й пакет санкций, направленный на энергетику, финансы и технологии. ​ Эффективность и обход санкций Российская экономия показала удивительную устойчивость, но не без издержек: ВВП 2023–2024: Неожиданный рост на 4,1% (по данным Росстата), вызванный военными расходами и потребительским бумом. ​ ВВП 2025–2026: Замедление до 1,0–1,3%. В первом квартале 2026 года ВВП сократился на 0,2% г/г. ​ Инфляция: В 2025 году — 5,9%, прогноз на 2026 — 5,6%. ​ Бюджет: 38% расходов направлено на оборону и национальную безопасность (около 7% ВВП). Дефицит бюджета — 1,6–2,6% ВВП. ​ Ключевые каналы обхода санкций: 1. «Теневой флот» — Россия перенаправила нефть в Китай, Индию, Турцию через флот танкеров вне международных систем страхования и отслеживания. ​ 2. Третьи страны — Казахстан, ОАЭ, Турция, Китай используются как посредники для финансовых операций и реэкспорта товаров. ​ 3. Криптовалюты — Россия активно использует криптообменники (Grinex, Old Vector) для обхода банковских ограничений. ​ 4. Параллельный импорт — Хотя в 2025 году объёмы параллельного импорта западных товаров упали почти на 50% из-за усиленного контроля. ​ Структурные проблемы российской экономики Демографический кризис — мобилизация, потери, эмиграция ускорили сокращение рабочей силы. Безработица — 2,2–2,6%, что отражает дефицит кадров, а не здоровый рынок труда. ​ Зависимость от военных расходов — треть бюджета направлена на армию, что ограничивает развитие гражданских отраслей. ​ Высокие ставки — ключевая ставка ЦБ сдерживает кредитование и инвестиции. Индекс косвенных инвестиций упал на 9% с октября 2024. ​ Технологическое отставание — доля НИОКР в ВВП около 1% (цель — 2% к 2030, при мировом среднем 2,6%). Россия отстаёт в роботизации и полупроводниках. ​ Банковская система — принудительное кредитование оборонки по низким ставкам при высоких ставках по депозитам создаёт «пирамидальную» схему с риском нестабильности. #аналитика #ии #портфель #что_купить #акции #анализ
Card image 1
9
10
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

25 июля

Вчера общалась с братом, тут вроде не писала, но где-то рассказывала в комментариях, что он занимается ии и его обучением. В общем вышла новая модель, где он изложил ей мои пожелания, найти облигации с горизонтом в 3-5 лет. Оказывается если держишь бумаги больше 3 лет, то там что-то с налогами, можно не платить вроде. Мне посоветовали $RU000A10EJQ7 эти облигации, надёжные, превышают порог 3 года и в целом их эмитента можно рассматривать. Взяла 3 штуки. Может кому-то пригодится информация. Прошлые мои облигаци сбера альфы и даже некоторые офз ии заскамило, но только из-за того что мне нужен больше горизонт и выше процент.
8
9
Lam_Po_chka
Lam_Po_chka

18 июля

Купила сбера после дивгепа. Хочу ещё втб но стакане нет заявок. Поехала на отдых, буду ждать понедельника. Вряд ли цена вырастет за это время. Не вырастет же??
7
8